Davix ERPXGuía Rápida
Paso a paso para registrar tu primer cobro y gestionar tu caja diario en Finanzas
Tu primer cobro
Esta guía te lleva paso a paso por el flujo completo de un cobro: desde verificar tu caja diario hasta registrar el pago de un comprobante.
Ingresa al módulo
Navega a Finanzas > Cobros desde el menú principal. Verás la pantalla "Lista de cobros" con la tabla de cobros existentes.
Si es la primera vez, la tabla puede estar vacía. Esto es normal: los cobros se crean a medida que registras pagos de comprobantes.
Abre o verifica tu caja diario
Antes de registrar un cobro, necesitas tener una caja diario abierta. Navega a Finanzas > Cajas Diario y verifica que tienes una caja activa para el día actual.
- Si no tienes una caja abierta, crea una nueva caja diario
- Asegúrate de que el estado de la caja sea Abierta antes de continuar
No podrás registrar cobros si no tienes una caja diario abierta. Verifica este paso antes de intentar cobrar.
Localiza el comprobante a cobrar
Regresa a Finanzas > Cobros. Localiza el comprobante de venta que deseas cobrar:
- Usa los filtros de la tabla para buscar por número de comprobante, cliente o fecha
- Verifica que el comprobante tenga un saldo pendiente de cobro
- Confirma que el monto y los datos del comprobante sean correctos
Registra el cobro
Procede a registrar el pago del comprobante:
- Selecciona el medio de pago: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, depósito bancario, transferencia bancaria o monedero electrónico
- Ingresa el monto del cobro (puede ser total o parcial)
- Completa los datos adicionales que requiera el medio de pago seleccionado
- Confirma la operación
El sistema registra el cobro y actualiza automáticamente el saldo del comprobante.
Verifica el movimiento en tu caja
Para confirmar que el cobro se registró correctamente:
- Navega a Finanzas > Movimientos de Caja o revisa tu caja en Finanzas > Mis Cajas Diario
- Localiza el movimiento de ingreso correspondiente al cobro que acabas de registrar
- Verifica que el monto, medio de pago y comprobante asociado sean correctos
Acciones frecuentes
| Acción | Cómo hacerlo |
|---|---|
| Registrar un cobro | En Cobros, localiza el comprobante y registra el pago seleccionando el medio de pago |
| Abrir una caja diario | En Cajas Diario, crea una nueva caja para el día actual |
| Cerrar una caja diario | En Cajas Diario, selecciona la caja activa y ejecuta el cierre de caja |
| Ver mis cobros del día | En Mis Cobros, filtra por la fecha actual para ver solo tus cobros |
| Consultar movimientos | En Movimientos de Caja, filtra por caja o fecha para ver el detalle de transacciones |
| Ver resumen financiero | En Panel de Finanzas, consulta los indicadores y totales generales |
| Filtrar cobros por medio de pago | En Cobros, usa el filtro de medio de pago para ver solo efectivo, tarjeta, etc. |
Errores frecuentes en el primer uso
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No veo Finanzas en el menú | No tienes permisos asignados | Pide al administrador que revise tu perfil |
| No puedo registrar un cobro | No tienes una caja diario abierta | Abre una caja en Finanzas > Cajas Diario antes de cobrar |
| No aparecen comprobantes para cobrar | No hay comprobantes con saldo pendiente | Verifica que existan ventas con comprobantes emitidos en Gestión Comercial |
| El monto del cobro no coincide | Se ingresó un monto mayor al saldo pendiente | Verifica el saldo del comprobante antes de registrar el cobro |
| La caja diario no permite movimientos | La caja está cerrada o pertenece a otro día | Abre una nueva caja diario para el día actual |
| No veo mis cobros en "Mis Cobros" | Los cobros fueron registrados por otro usuario | Mis Cobros solo muestra los cobros asignados a tu usuario. Usa Cobros para ver todos |
Siguiente paso
Ya conoces el flujo básico. Para la documentación detallada de cada pantalla, consulta:
- Cobros -- referencia completa de campos, filtros y todas las funcionalidades de cobro
- Cajas Diario -- referencia de apertura, cierre y control de cajas (próximamente)