Mi Caja

Vision general

El modulo Mi Caja permite gestionar tu caja diaria como vendedor/cajero. Incluye las siguientes operaciones:

• Aperturar caja: abrir tu caja diaria registrando el monto inicial y los cobros recibidos
• Registrar ingresos: anotar entradas de dinero adicionales a la caja (transferencias entre cajas, cobros adicionales, etc.)
• Registrar egresos: anotar salidas de dinero de la caja (devoluciones, transferencias a otra caja, etc.)
• Cerrar caja: finalizar la jornada registrando los montos de cierre
• Dar de baja movimientos: anular un movimiento de ingreso o egreso registrado por error

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Acceder a Mi Caja

Existen dos formas de acceder:

Desde el menu de Caja

1. En la pantalla de Mis Ventas Salud, selecciona el boton Caja en la barra superior
2. En el menu desplegable, selecciona Mi caja actual
3. Davix abre un dialogo a pantalla completa con la lista de movimientos de tu caja

Desde la alerta de apertura

Si no tienes una caja aperturada, la pantalla principal muestra una alerta de advertencia:

Advertencia: Es necesario aperturar una caja antes de generar ventas.

1. Selecciona el boton Aperturar caja en la alerta
2. Davix te lleva directamente al formulario de apertura de caja

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Apertura de caja

La apertura de caja es el primer paso de la jornada. Registra el monto inicial con el que empiezas a operar.

Acceder al formulario de apertura

• Selecciona el boton Aperturar caja en la alerta de advertencia de la pantalla principal
• Davix navega a la pagina Aperturar caja a pantalla completa
• Mientras se cargan los datos, veras un indicador de carga con el mensaje correspondiente

Seccion: Datos del cajero

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Cajero(a)	Si	No	Desplegable con el vendedor responsable de la caja. Se carga automaticamente con tu usuario y esta deshabilitado (solo lectura). Descripcion: "Seleccione el vendedor responsable de la caja"
Punto de venta	—	Si	Desplegable para seleccionar el punto de venta asociado a la caja

Seccion: Apertura

Esta seccion aparece cuando la caja esta en estado de apertura (estado 0).

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Fecha	Si	No	Fecha y hora de apertura. Se asigna automaticamente con la fecha y hora actual. Campo de solo lectura
Monto	Si	No	Monto total de apertura. Se calcula automaticamente como la suma de los cobros registrados en la tabla de detalles. Campo de solo lectura
Monto efectivo	Si	No	Monto en efectivo de la apertura. Se calcula automaticamente. Campo de solo lectura

Tabla de detalles de apertura

La tabla permite registrar el detalle de los montos con los que abres la caja:

Columna	Editable	Descripcion
TIPO COBRO	Si	Desplegable con el tipo de cobro: Efectivo, Tarjeta, Deposito en cuenta, Transferencia, Monedero electronico
TIPO	Si	Campo adicional que varia segun el tipo de cobro seleccionado (ver detalle abajo)
NUMERO REFERENCIA	Si	Numero de referencia de la transaccion. Solo aplica para tipos diferentes a Efectivo
ORIGEN	Si	Desplegable con busqueda de vendedores para indicar de donde proviene el monto
MONTO RECIBIDO	Si	Campo numerico con el monto recibido. Se muestra con 2 decimales
VALIDAR	Si	Casilla de verificacion "Validado?" para confirmar que el monto fue verificado. Solo aplica para tipos diferentes a Efectivo
Acciones	—	Boton Remover para eliminar la linea

Tipos de cobro y campo TIPO

Tipo de cobro	Campo "TIPO"	Opciones disponibles
Efectivo	No aplica	—
Tarjeta	Tipo de tarjeta	Debito, Credito
Deposito en cuenta	Banco	17 bancos peruanos (BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, etc.)
Transferencia	Banco	17 bancos peruanos
Monedero electronico	Monedero	Yape, Plin, IzipayYA, Agora PAY, Bim

Pie de la tabla

Elemento	Descripcion
Agregar	Boton con icono + para agregar una nueva linea de detalle
Monto total recibido	Suma automatica de todos los montos recibidos en las lineas

Guia interactiva

Al agregar detalles, Davix muestra anotaciones guia (tooltips) que te orientan paso a paso por cada campo de la tabla. La guia avanza automaticamente al completar cada campo y puedes navegar entre pasos con los botones Siguiente, Anterior y Finalizar, o cerrarla con el boton de descartar.

Observacion

Campo	Obligatorio	Maximo	Descripcion
Observacion	Si	200 caracteres	Area de texto para agregar observaciones sobre la apertura de caja. Descripcion: "Agregue observaciones relevantes sobre la apertura"

Guardar la apertura

1. Verifica que todos los campos obligatorios esten completos
2. Verifica que la tabla de detalles tenga al menos una linea registrada
3. Selecciona Guardar en la parte inferior del formulario
4. Si es exitoso, Davix registra la apertura de caja y te redirige a la pantalla principal
5. La alerta de advertencia desaparece y el boton Nueva venta se habilita
6. La insignia junto al titulo "Ventas" muestra el estado de tu caja activa

Cancelar

Selecciona Cancelar para regresar a la pantalla principal sin aperturar la caja.

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Pantalla de movimientos (Mi caja actual)

Una vez que tienes una caja aperturada, puedes acceder a la lista de movimientos desde Caja > Mi caja actual.

Encabezado

• Titulo: "Lista de movimientos"
• Descripcion: "Muestra el listado y las herramientas para gestionar los movimientos de cajas"

Botones de accion

Boton	Color	Descripcion
Actualizar	Gris (outlined)	Recarga la lista de movimientos desde el servidor
Nuevo Ingreso	Verde (success)	Abre el formulario para registrar un ingreso de dinero a la caja
Nuevo Egreso	Rojo (danger)	Abre el formulario para registrar una salida de dinero de la caja
Cerrar caja	Amarillo (warning)	Abre el formulario para cerrar la caja diaria

Filtros

Debajo de los botones aparece un componente de filtros que permite buscar movimientos por diferentes criterios como rango de fechas y otros parametros.

Indicador de paginacion

Sobre la tabla se muestra: "Mostrando pagina X con Y registros de Z entradas".

Tabla de movimientos

Columna	Ordenable	Descripcion
Fecha	Si	Fecha y hora del movimiento en formato dd/MM/yyyy hh:mm:ss AM/PM
Tipo	Si	Tipo de movimiento (ej: INGRESO, EGRESO)
Tipo activo	Si	Tipo de activo o medio de pago utilizado (ej: EFECTIVO, TARJETA)
Motivo	Si	Descripcion del motivo del movimiento
Monto total	Si	Monto del movimiento
Cajero	Si	Iniciales del nombre del responsable del movimiento
Origen	Si	Nombre del responsable de origen del monto (de donde proviene)
Destino	Si	Nombre del responsable de destino del monto (a quien va dirigido)
Estado	Si	Estado del movimiento mostrado como insignia de color
Acciones	No	Boton con icono de tres puntos (...) que abre el menu contextual

Todas las columnas son ordenables haciendo clic en el encabezado.

Estados de movimiento

Estado	Color	Descripcion
Activo	Azul (info)	Movimiento vigente y registrado correctamente
Baja	Rojo (danger)	Movimiento anulado

Menu contextual de movimientos

Al hacer clic derecho sobre un movimiento o en el boton de tres puntos:

Opcion	Descripcion
Detalles	Abre la pantalla de detalle del movimiento en modo solo lectura
Editar	Abre el formulario para modificar el movimiento
Dar de Baja	Abre el dialogo de confirmacion para anular el movimiento

Paginacion

La parte inferior muestra controles de paginacion:

• Botones de navegacion: primera pagina, pagina anterior, pagina siguiente, ultima pagina
• Selector de pagina con desplegable filtrable

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Nuevo Ingreso

El formulario de ingreso permite registrar una entrada de dinero a tu caja.

Acceder

1. En la pantalla de movimientos, selecciona el boton verde Nuevo Ingreso
2. Davix abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Registro de Ingreso Financiero"
3. Mientras se cargan los datos, veras una barra de progreso

Campos del formulario

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Cajero(a)	Si	No	Desplegable con el vendedor responsable. Se carga automaticamente con tu usuario (solo lectura)

Responsable de origen

Indica de donde proviene el dinero que ingresa a tu caja:

Opcion	Descripcion
Colaborador	El origen es otro vendedor/cajero del sistema. Se habilita el desplegable Responsable origen para seleccionar al colaborador
Otros	El origen es externo al sistema. Se habilita un campo de texto libre Responsable de origen para escribir el nombre

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Responsable origen (si Colaborador)	Si	Si	Desplegable con busqueda de vendedores registrados en el sistema
Responsable de origen (si Otros)	Si	Si	Campo de texto libre para escribir el nombre del origen

Datos del movimiento

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Tipo cobro	Si	Si	Desplegable con el tipo de cobro: Efectivo, Tarjeta, Deposito en cuenta, Transferencia, Monedero electronico
Monto recibido	Si	Si	Campo numerico con el monto del ingreso. Se muestra con 2 decimales
Tipo (segun tipo cobro)	Si (si no es efectivo)	Si	Desplegable adicional segun el tipo de cobro: tipo de tarjeta (Debito/Credito), banco, o monedero electronico
Numero referencia (si no es efectivo)	No	Si	Campo de texto para el numero de referencia de la transaccion
Verificado (si no es efectivo)	No	Si	Casilla "Validado?" para confirmar la verificacion del cobro
Motivo	Si	Si	Campo de texto para describir el motivo del ingreso

Guardar el ingreso

1. Completa todos los campos obligatorios
2. Selecciona Guardar en la parte inferior del dialogo
3. Si es exitoso, el dialogo se cierra y el movimiento aparece en la tabla de movimientos
4. El monto de la caja se actualiza automaticamente

Cancelar

Selecciona Cancelar para cerrar sin registrar el ingreso.

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Nuevo Egreso

El formulario de egreso permite registrar una salida de dinero de tu caja.

Acceder

1. En la pantalla de movimientos, selecciona el boton rojo Nuevo Egreso
2. Davix abre un dialogo a pantalla completa con el titulo "Registro de Egreso Financiero"
3. Mientras se cargan los datos, veras una barra de progreso

Campos del formulario

El formulario de egreso es similar al de ingreso pero con Responsable de destino en lugar de Responsable de origen:

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Cajero(a)	Si	No	Desplegable con el vendedor responsable. Se carga automaticamente con tu usuario (solo lectura)

Responsable de destino

Indica a donde se dirige el dinero que sale de tu caja:

Opcion	Descripcion
Colaborador	El destino es otro vendedor/cajero del sistema. Se habilita el desplegable Responsable destino para seleccionar al colaborador
Otros	El destino es externo al sistema. Se habilita un campo de texto libre para escribir el nombre del destino

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Responsable destino (si Colaborador)	Si	Si	Desplegable con busqueda de vendedores registrados en el sistema
Responsable de destino (si Otros)	Si	Si	Campo de texto libre para escribir el nombre del destino

Datos del movimiento

Los campos son identicos a los del ingreso:

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Tipo cobro	Si	Si	Desplegable: Efectivo, Tarjeta, Deposito en cuenta, Transferencia, Monedero electronico
Monto recibido	Si	Si	Campo numerico con el monto del egreso. Se muestra con 2 decimales
Tipo (segun tipo cobro)	Si (si no es efectivo)	Si	Desplegable adicional segun el tipo de cobro
Numero referencia (si no es efectivo)	No	Si	Campo de texto para el numero de referencia
Verificado (si no es efectivo)	No	Si	Casilla "Validado?" para confirmar la verificacion
Motivo	Si	Si	Campo de texto para describir el motivo del egreso

Guardar el egreso

1. Completa todos los campos obligatorios
2. Selecciona Guardar en la parte inferior del dialogo
3. Si es exitoso, el dialogo se cierra y el movimiento aparece en la tabla de movimientos
4. El monto de la caja se actualiza automaticamente

Cancelar

Selecciona Cancelar para cerrar sin registrar el egreso.

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Cerrar caja

El cierre de caja finaliza la jornada y registra los montos finales.

Acceder

1. En la pantalla de movimientos, selecciona el boton amarillo Cerrar caja
2. Davix abre un dialogo a pantalla completa con la informacion de la caja
3. Mientras se cargan los datos, veras el mensaje "Cargando sus datos"

Estructura del formulario de cierre

El formulario de cierre muestra dos secciones:

Seccion: Apertura (solo lectura)

Muestra los datos con los que se abrio la caja, como referencia:

Campo	Editable	Descripcion
Cajero(a)	No	Vendedor que abrio la caja
Fecha	No	Fecha y hora de apertura
Monto	No	Monto total de apertura
Monto efectivo	No	Monto en efectivo al momento de apertura

Tambien muestra la tabla de detalles de apertura (tipos de cobro y montos) en modo solo lectura.

Seccion: Cierre

Campo	Obligatorio	Editable	Descripcion
Fecha	Si	Si	Fecha y hora de cierre. Selector de fecha con hora en formato 12h
Monto	Si	No	Monto total de cierre. Se calcula automaticamente como la suma de los cobros de cierre (solo lectura)
Monto efectivo	Si	No	Monto en efectivo al cierre. Se calcula automaticamente (solo lectura)

La tabla de detalles de cierre tiene la misma estructura que la de apertura:

Columna	Descripcion
TIPO COBRO	Tipo de cobro (Efectivo, Tarjeta, etc.)
TIPO	Subtipo segun el tipo de cobro
NUMERO REFERENCIA	Numero de referencia de la transaccion
ORIGEN	Responsable de origen del monto
MONTO RECIBIDO	Monto registrado
VALIDAR	Casilla de verificacion (solo para no efectivo)
Acciones	Boton Remover para eliminar la linea

Campo	Obligatorio	Maximo	Descripcion
Observacion	Si	200 caracteres	Area de texto para observaciones sobre el cierre. Descripcion: "Agregue observaciones relevantes sobre el cierre"

Guardar el cierre

1. Registra los montos de cierre en la tabla de detalles
2. Agrega las observaciones
3. Selecciona Guardar en la parte inferior del formulario
4. Si es exitoso, la caja se cierra y ya no podras crear nuevas ventas hasta aperturar una nueva caja
5. El boton Nueva venta en la pantalla principal se deshabilita nuevamente y aparece la alerta de apertura

Cancelar

Selecciona Cancelar para cerrar el formulario sin efectuar el cierre de caja.

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Dar de baja un movimiento

La baja permite anular un movimiento de ingreso o egreso que se registro por error.

Acceder

1. En la tabla de movimientos, haz clic derecho sobre el movimiento que deseas anular
2. Selecciona Dar de Baja en el menu contextual
3. Davix abre un dialogo de confirmacion a pantalla completa

Dialogo de confirmacion

El dialogo muestra el mensaje:

Estas seguro de dar de baja a {tipo_movimiento} de {monto}

Donde:

• {tipo_movimiento} es el tipo del movimiento (ej: INGRESO, EGRESO)
• {monto} es el monto total del movimiento

Confirmar o cancelar

Boton	Descripcion
Aceptar	Confirma la baja del movimiento. El estado cambia a Baja (rojo) en la tabla
Cancelar	Cierra el dialogo sin dar de baja el movimiento

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Validaciones y mensajes

Situacion	Mensaje
Caja aperturada exitosamente	Redireccion a pantalla principal con caja activa
Cierre de caja exitoso	Redireccion a pantalla principal con alerta de apertura
Ingreso/egreso registrado exitosamente	Movimiento aparece en la tabla con estado Activo
Baja de movimiento exitosa	Movimiento cambia a estado Baja (rojo)
Cajero no seleccionado	" Seleccione el responsable"*
Fecha no ingresada	" Obligatorio"*
Monto no ingresado	" Obligatorio"*
Responsable de origen/destino no seleccionado	" Seleccione el origen/destino del monto"*
Motivo no ingresado	" Ingrese el motivo"*
Observacion no ingresada (apertura/cierre)	" Obligatorio"*
Tipo de cobro no seleccionado	" Seleccione el tipo de cobro"*
Error en tabla de detalles de apertura/cierre	Mensaje indicando el detalle del error
No hay datos en la tabla de movimientos	"No se encontraron datos"

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Problemas comunes

Problema	Causa	Solucion
El boton "Nueva venta" esta deshabilitado	No tienes una caja aperturada	Selecciona Aperturar caja en la alerta o ve a Caja > Mi caja actual y apertura tu caja
No aparece la opcion "Mi caja actual" en el menu de Caja	No tienes los permisos necesarios	Solicita al administrador que te asigne los permisos de caja en Perfiles y Roles
El campo "Cajero(a)" esta deshabilitado en la apertura	Es correcto, el cajero se asigna automaticamente	El campo se llena con tu usuario. No es necesario modificarlo
Los campos "Monto" y "Monto efectivo" estan deshabilitados	Es correcto, se calculan automaticamente	Estos valores se suman desde la tabla de detalles. Agrega lineas con los montos correspondientes
No aparecen vendedores en "Responsable de origen/destino"	No hay vendedores registrados que coincidan con la busqueda	Verifica el nombre del vendedor. Si no existe, selecciona la opcion "Otros" e ingresa el nombre manualmente
La tabla de movimientos aparece vacia	No hay movimientos registrados en la caja actual	Registra tu primer ingreso o egreso usando los botones correspondientes
No puedo dar de baja un movimiento	El movimiento ya esta dado de baja	Verifica el estado del movimiento en la columna Estado. Si ya esta en Baja (rojo), no se puede dar de baja nuevamente
Despues de cerrar la caja no puedo crear ventas	Es correcto, necesitas aperturar una nueva caja	Apertura una nueva caja para la siguiente jornada
El monto total en la tabla de detalles no coincide	Hay lineas sin monto o con monto 0	Revisa cada linea de la tabla y asegurate de que todos los montos esten correctamente ingresados

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Paginas relacionadas

• Mis Ventas Salud — pantalla principal con alerta de apertura de caja
• Nueva Venta — requiere caja aperturada para crear ventas
• Cobros — gestion detallada de cobros
• Caja Consulta — consulta historica de caja
• Resumen de Cierre — resumen consolidado de cierres de caja